流动性周报(7月第4周):内外资加仓电子、化工和医药生物太平洋2021-07-27.pdf
摘要:核心结论7月16日-7月23日,北上资金合计净流入118.22亿元。沪股通净流入54.68亿元,深股通净流入63.54亿元。前一周为净流入16.69亿元。本期过半数行业为净流入。其中,医药生物、计算机和电子净流入居前,分别流入42.38亿元、29.64亿元和20.24亿元;建筑材料、国防军工和休闲服务净流出较多,分别流出9.17亿元、9.14亿元和4.64亿元。7月23日TOP20重仓股持股比例增加过半,其中,万华化学、迈瑞医疗和格力电器分别增持0.83%、0.32%和0.21%;恩捷股份、中国中兔、宁德时代分别减持0.32%、0.11%和0.10%。国内资金:本周两融呈现回升趋势。7月22日两融余额达18259.61亿元,较7月15日增加221.16亿元。相较上期,绝大多数行业两融余额都有回升。其中化工、电气设备、有色金属回升较多,分别回升132.24亿元、131.46亿元和128.59亿元;非银金融、农林牧渔、银行回落较多,分别回落35.77亿元、16.57亿元和11.34亿元。结合北上资金来看,内外资在电子、化工和医药生物配置较一致;在建筑材料、国防军工和农林牧渔的配置分歧较大。相较上期,上证50ETF基金、创业板50ETF基金分别增加1.13亿份、2.24亿份,沪深300ETF基金、中证500ETF基金分别减少1.52亿份、0.03亿份。宏观利率:央行累计开展7天逆回购500亿元,利率与之前持平,叠加500亿元逆回购到期,整体资金保持不变。相较上期,截止7月23日,较上期7月16日隔夜Shibor减少5.800个BP至2.0570%,7天Shibor减少5.800个BP至2.1430%,银行间流动性保持稳定。1年期国债收益率减少16个BP至2.1119%,3年期国债收益率减少7.15个BP至2.5586%,10年期国债收益率减少2.98个BP至2.9134%,无风险利率保持平稳。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较7月16日分别增加1.41个BP至0.54%、减少2.59个BP至0.71%、增加3.41个BP至1.24%。1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较7月16日分别增加10.54个BP至0.56%、增加11.52个BP至0.76%、增加12.52个BP至1.08%。信用利差增加过半。风险提示:海外疫情反复;美国财政刺激计划效果未达预期
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