策略周报:A股继续聚焦于TMT、新质生产力等科技创新领域东方财富证券2024-06-18.pdf
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摘要:【策略观点】本周(6月11日-14日)创成长、科创50、创业板综表现居前,涨幅分别为3.49%、2.21%、1.68%。申万一级行业角度,本周涨幅前五的分别是通信(6.01%)、电子(4.67%)、计算机(3.66%)、传媒(2.07%)、汽车(1.33%)。跌幅前五分别是交通运输(-3.72%)、农林牧渔(-2.99%)、食品饮料(-2.89%)、有色金属(-2.56%)、银行(-2.5%)。近五日,主力资金净流入居前的概念板块分别是分拆预期(本周净流入9.13亿)、净水概念(本周净流入8.85亿)、无线充电(本周净流入6.65亿)、空气能热泵(本周净流入6.58亿)、刀片电池(本周净流入5.26亿)。北向资金本周成交净买入-218.73亿元。资金净流入规模前三名分别为比亚迪(10.3亿元)、美的集团(9.12亿元)、潍柴动力(3.79亿元)。两融资金方面,截止6月13日,本周融资净流入72.05亿元,两融余额为15108.4亿元。行业层面,电子(16.83亿元)、交通运输(7.72亿元)、公用事业(6.5亿元)净买入居前。个股层面,贵州茅台(7.55亿元)、比亚迪(4.66亿元)、北方华创(3.1亿元)净买入居前。本周观点:全球市场方面,自马克龙宣布提前举行议会选举以来,5个交易日的时间,法国股市跌幅超过6%,意大利股市跌幅超过5%,德国股市跌幅也接近3%。纳指累涨3.24%,标普500指数累涨1.58%,预计短期对A股影响有限。央行公布数据印证当前经济恢复情况依然有待观察,前五个月新增信贷11.14万亿,5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元,同比下降4.2%。前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。央行表示5000亿科技创新再贷款加速落地,精准支持科技型企业,对于科技创新企业将形成进一步政策助力证监会新闻发言人就融券与转融券有关情况答记者问,明确6月12日转融券出借数量有所增加,主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”,两天转融券余量实际累计净减少4.6亿股,当周转融券余额下降54亿元,降幅14%。证监会征求意见也在进一步放宽政策,拟将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%,同时沪深交易所最新发布,调整沪深股通、港股通ETF范围,有望进一步吸引外资,打通A股市场增量资金。接下来A股核心方向依然聚焦于TMT、新质生产力等科技创新核心领域。【风险提示】市场流动性风险、全球地缘政治风险
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