策略专题研究:国内沙特ETF首发:共享“石油王国”经济多元化发展红利国海证券2024-06-27.pdf
摘要:投资要点:2020年以来,沙特凭借市场稀缺性、年轻的人口结构及较强的增长潜力,经济增速领跑新兴市场国家,2022年GDP增速达到7.49%,世界银行预测2025年沙特经济增速将达到5.9%。产业结构层面,采矿业仍为沙特支柱产业,批零、金融保险业占GDP比重稳步攀升。沙特政府推出“2030愿景”经济发展计划,大力推动沙特经济、民生、产业等多部门改革。2020年以来富时沙特阿拉伯指数长期表现亮眼,上升行情中具备更高弹性,2020年至2023年年化收益率达到11%,截至2024年6月25日指数市盈率为20倍。指数成分板块层面,金融、原材料、能源、公用事业和通信等行业占据主导地位。指数前五大权重股分别是拉吉希银行、沙特国家银行、沙特阿美、ACWA电力和沙特基础工业,均为在沙特乃至全球都具有重要影响力的行业巨头。华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(基金认购代码:520833)是华泰柏瑞基金旗下跟踪富时沙特阿拉伯指数的ETF产品,2024年6月24日至2024年7月2日进行发售。风险提示:研究方法的局限性,沙特阿拉伯经济发展不及预期,地缘政治突发风险,海外流动性宽松不及预期,产业政策不及预期等。
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