电子行业周报:苹果产业链潜藏投资机遇,持续推荐消费电子优质公司信达证券2024-06-30.pdf
摘要:本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-12.89%)/其他电子Ⅱ(-14.38%)/元件(+8.95%)/光学光电子(-14.93%)/消费电子(-1.11%)/电子化学品Ⅱ(-18.40%);本周涨跌幅分别为半导体(-5.87%)/其他电子Ⅱ(-4.31%)/元件(+1.24%)/光学光电子(-1.01%)/消费电子(+1.31%)/电子化学品Ⅱ(-5.01%)。本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果(+1.51%)/特斯拉(+8.13%)/博通(-3.20%)/高通(-6.28%)/台积电(-0.09%)/美光科技(-5.74%)/英特尔(-0.39%)/英伟达(-2.39%)/亚马逊(+2.21%)/甲骨文(-0.21%)/超微电脑(-9.49%)/应用光电(-8.90%)/谷歌A(+1.40%)/Meta(+1.91%)/微软(-0.63%)/超威半导体(+0.61%)。苹果产业链潜藏投资机遇,持续推荐消费电子优质公司。端侧大模型发展的一大阻碍是用户的隐私问题,苹果在前期发布的“私有云计算”有望为行业解决这一痛点取得先进实践。此外,苹果除了自己训练模型之外积极与第三方取得合作,力争用户体验的最大化,在短期和长期均保持端侧AI的优势。我们认为,苹果发布的三层次Apple Intelligence彰显了其AI战略的长期性、前瞻性、完备性。借助在用户体验方面多年积累的经验和技术,AppleIntelligence或有助于其打造差异化的竞争优势,作为消费电子行业标杆企业,苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。此外,苹果前期在华销量下滑,尽管短期内有一定复苏但是其估值仍处于相对低位。进入下半年后,苹果新机即将发布,且在华受到的销量冲击或比去年更加缓和,当前果链机遇值得重视。建议关注:【结构件/设备】工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电;【PCB】东山精密/鹏鼎控股;【组装】立讯精密等。风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;苹果创新不及预期风险。
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