信用业务周报:近期市场筹码结构分析中泰证券2024-07-02.pdf
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摘要:【市场观察】反弹在即:近期市场筹码结构分析本周市场再度延续调整,上证指数跌破3000点。近期市场走弱的一大原因在于近期政府对于地产政策与总量政策的定力逐渐被市场接受,强政策预期落空导致市场情绪恶化;另一方面则是由于财税改革预期导致市场过度担忧。我们认为当前时点无需恐慌,依然坚定看多“三中全会”前后市场可能会出现的反弹行情。结构方面,科技板块(我们之前提到的半导体设备与AI硬件为代表的消费电子)或依然维持强势,形成反弹的主线。另一方面,券商与中上游的国央企龙头或对指数形成有力支撑。近期市场连续调整,呈现一定的恐慌卖出特征。6月27日中央政治局会议确定第二十届三中全会于7月15日至18日在北京召开。随着会期的临近,国内长线资金与“窗口指导”等干预措施力度或有所增加。资金流入方面,6月27日国新投资发布公告称,中证国新港股通央企红利ETF产品正式公告成立,首发规模合计34亿元,国新投资于6月19日认购了上述ETF首发份额。另一方面,机构净卖出限制的指导近期或出现强化。考虑到三中全会的重要性,预计后续上述两个方面措施的介入力度至少不弱于“两会前”。对市场而言,如同“两会”前一样,上述措施的强化将有效改变短期市场多空的筹码力量对比。
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